سامانه مودیان

ارسال صورت حساب الکترونيک سامانه موديان

در نرم افزار حسابداری هلو

سامانه مودیان مالیاتی با اهدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات  مالی مؤدیان مالیاتی ساماندهی شده است.

در زمان های  تعیین شده هر مؤدی می بایست برای ارسال صورت‌حساب الکترونیکی به آدرس اینترنتی www.my.tax.gov.ir رجوع نماید.

موذیانی که از نرم‌افزار هلواستفاده می نمایند بعد از ثبت انواع فاکتورهای خرید ، فروش و برگشت از فروش، جهت ارسال صورتحساب الکترونیک از مسیر زیر اقدام نمایند.

پیش از شروع کار با نرم‌افزار هلو جهت ارسال صورتحساب الکترونیکی، لازم است مواردی ذیل را آماده کند که بهتر آن است  از اداره دارایی مربوطه پیگیری نمایند .

ثبت اطلاعات اولیه در نرم‌افزار هلو:

• ثبت اطلاعات فردی طرف حساب‌های حقیقی و حقوقی در نرم‌افزار هلو.
• درج شناسه کالاها و خدمات .
• ثبت شناسه واحد کالاها .
• ایجاد تنظیمات نرم‌افزار بر مبنای دو شیوه ارسال صورتحساب های الکترونیکی .
• ورود اطلاعات مناسب با طرف حساب‌های حقیقی و حقوقی در نرم‌افزار هلو.

در زمان ورود اطلاعات در فرم معرفی طرف حسابها در بخش نوع طرف حساب، حالات زیر را دقت نمایید:

• چنانچه ماهیت طرف حساب حقیقی وملیت ایرانی باشد، کد ملی و کد پستی او را وارد نمایید .
• چنانچه ماهیت طرف حساب حقیقی اما ملیت ایرانی نباشد، کد فراگیر شخصی راجهت طرف حساب وارد کنید.
• چنانچه ماهیت حقوقی و ملیت ایرانی بود، شناسه ملی و کد اقتصادی ثبت گردد .
• چنانچه ماهیت طرف حساب حقوقی و ملیت غیر ایرانی باشد کد فراگیر شرکتی وارد نمایید.

نکته : کلیه مودیانی که ابتدای شماره اقتصادی آنها 411 باشد، طبق اعلام اداره مالیات نامعتبر است و در زمان ارسال صورتحساب الکترونیکی می بایست در فیلد کد اقتصادی شناسه ملی را وارد کنند.

ثبت شناسه کالاها و خدمات :

دقت بفرمایید که مشتریان و کاربران می بایست در زمان معرفی هر کالا در بخش مشخصات مالی و در قسمت شناسه کالا/خدمات را ثبت نمایند.

برای هماهنگی و معرفی کالا و خدمات بین نرم‌افزار و سامانه مالیاتی در سايت مشتري‌ها به آدرس

https://stuffid.tax.gov.ir

مراجعه کرده و اکسل شناسه کالا را دریافت و استفاده نمایید .

چنانچه مودی درفاکتور از واحد کالا استفاده می نماید نیاز است برای واحد کالاها شناسه مشخص نمایند.

مسیر تنظیم شناسه برای واحد کالا :

از منو عملیات مرتبط به کالا/ تعریف کالا/ واحد کالا/ معرفی واحدها/ جستجوی کد واحدها را انتخاب می نماییم .

با استفاده از مسیر فوق و انتخاب گزینه شناسه واحد کالا، انواع واحدهای دارای شناسه استاندارد را انتخاب نمایید و در زمان تعریف کالا از این واحدها انتخاب کنید.

تنظیمات نرم‌افزارطبق دو شیوه ارسال صورتحساب های الکترونیکی :

جهت ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی سامانه مودیان می بایست گواهی امضا الکترونیکی تهیه نمایید و فی مابین نرم‌افزار هلو و سامانه www.my.tax.gov.ir تبادل اطلاعات انجام  شود.

در نرم‌افزار هلو به دو روش تعیین شده می توان ارسال امضا الکترونیک نمود .

ابتدا از طریق فایل CSR و یا  قفل سخت‌افزاری ، انتخاب شیوه های ارسال، از مسیر تنظیمات نرم افزار/ تنظیمات عمومی و در قسمت مشخصات صورت حساب مالیاتی می باشد .

از بخش تنظیمات نرم‌افزار/ تنظیمات عمومی می‌توانید:

در روش اول، شناسه یکتا را ثبت و با فعال کردن روش فایل CSR وتعیین مسیر فایل کلید خصوصی دریافت کرده ، فرم را تایید و برای ارسال صورتحساب‌ها به منوی صورتحساب الکترونیک سامانه مودیان برگردید .

جهت استفاده از روش دوم شناسه یکتا را ثبت نمایید، با نصب قفل سخت‌افزاری برروی سیستم، کلمه عبور قفل را ثبت  نمایید و با تایید فرم تنظیمات به منوی صورتحساب الکترونیک سامانه مودیان برگردید.

مسیر صورتحساب الکترونیک سامانه مودیان :

می باشد . عملیات مالی/ صورتحساب الکترونیک سامانه مودیان

جهت ارسال صورتحساب و اهرازهویت به وسیله از قفل سخت‌افزاری، می بایست قفل به کیس متصل باشد،

در غیراینصورت هنگام ارسال اطلاعات پیغام ذیل در نرم افزار ظاهر می گردد .

صورت‌حساب‌های الکترونیکی ساختار یکسانی نداشته و مطابق با نوع مشاغل، اقلام اطلاعاتی آن تعیین می گردد. با ورود به فرم صورتحساب مالیاتی با تعیین تاریخ، طرف حساب و فاکتور فروش، فروش اصلاحی و یا فروش ابطالی امکان ملاحظه  اطلاعات فاکتور انواع کالا و خدمات وجود خواهد داشت .

فاکتور فروش :

صورتحساب اصلی فروش نخستین صورتحساب الکترونیکی می باشد که با رویدادن هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال می گردد، صورتحساب اصلی فروش اطلاق می گردد.

فاکتور فروش اصلاحی :

اگر بعد از صدور صورتحساب اصلی فروش، لازم به اصلاح اطلاعات مرتبط به کالا/خدمات شامل شناسه باشد، اصلاحات را ثبت و دوباره فاکتور را  از فروش اصلاحی انتخاب و ارسال شود.

توجه: صورتحساب اگر از نوع اول باشد، مثل صورتحساب اصلی تایید خریدارلازم بوده و در غیر اینصورت نیازی به تایید نیست.

اصلاحات از مسیر ذیل انجام شود :

اصلاحات/ فاکتورها/ فرم اصلاح فاکتور و سند .

فاکتور مربوطه در فرم حذف و اصلاح فاکتور و سند را انتخاب و اصلاحات را که فقط شامل اطلاعات مربوط به کالا را شامل می‌شود اصلاح می نماییم .

نحوه ثبت فاکتور فروش ابطالی :

اگر بعد از صدور صورتحساب اصلی فروش و صورتحساب الکترونیکی اصلاحی، اطلاعاتی اصلی مختص  خریدار شامل شماره اقتصادی و همین طور شناسه کالا/خدمات و تاریخ صدور صورتحساب تغییر کند و بر طبق اسناد و مدارک مثبته عدم تحقق معامله اثبات شود، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی باطل شده دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی مرجع و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام می کند.

سپس، صورتحساب الکترونیکی مرجع در سامانه مودیان، ابطالی به شمار می آید. بعد از ابطال صورتحساب الکترونیکی، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی برای آن وجود ندارد. شرط ابطال صورتحساب الکترونیکی، بهره‌برداری نکردن از آن در امور تجاری و پرونده‌های مالیاتی است که در فرم صورتحساب نوع فاکتور (نوع 1 و 2) تعیین می گردد .

نوع :

مودی می‌تواند نوع را مناسب با شغل خود را تعیین  کند.

نوع 1:  صورتحساب اطلاعات کامل خریدار و فروشنده ثبت گردد، اطلاعات شامل: نوع فروش، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور صورتحساب، اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده، مشخصات کالا/خدمات است .

نوع 2: در نوع دوم صورتحساب الکترونیکی با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا/خدمات و بدون اطلاعات خریدار می باشد ودر آن اعتبار مالیاتی برای خریدار احتساب نمی گردد.

الگو:

جهت ارسال صورتحساب‌ها در نرم‌افزار از الگوی شماره یک فروش استفاده گردد.

پس ازتعیین کاربر با فشردن دکمه ارسال/ استعلام صورتحساب، اطلاعات در سامانه موديان مانند این شکل ارسال و استعلام می‌شود.

وباارسال، پیغام ذیل را ملاحظه می فرمایید.

چنانچه ارسال به صورت موفق صورت بگیرد در بخش پاسخ به درخواست  ” با موفقیت انجام شد” درج می گردد.

برای فاکتورهای ارسال شده امکان اصلاح و ابطال وجود دارد. برای این منظوردر صفحه اصلاحات فقط گزینه‌های ابطال و اصلاح رویت می گردد .

در زمان ارسال مجدد صورتحساب الکترونیکی فاکتور در گروه فروش اصلاحی قرار خواهد گرفت.

این مورد برای فاکتوری که ارسال شده که نیاز به ابطال دارد هم صادق است البته این فاکتور در گروه فاکتورهای ابطالی بوده و می بایست از آن بخش انتخاب وارسال مجدد گردد .

چنانچه مودی از ابطال فاکتور پشیمان شد پیش از ارسال مجدد در فرم اصلاحات فاکتور، با انتخاب فاکتور مربوطه امکان استفاده از گزینه خروج از ابطال را خواهد داشت.

چون استعلام وقت گیر است که از طرف نرم‌افزار مطابق تصویر پیام “در حال بررسی توسط سامانه” ارسال می گردد.

چنانچه بعد از ارسال صورتحساب، خطايي رخ بدهد ، وضعيت ارسال ناموفق با پیامی اعلام خواهد شد و تا زماني که خطا برطرف نشده  وضعيت به ارسال موفق نشده است صورتحساب‌ها همچنان قابل مشاهده می باشند .

مودی می بایست اصلاحات لازم را انجام و مجدد در فرم صورتحساب مالیاتی فاکتور را انتخاب نموده و ارسال نماید و برای مشاهده گزارشات از گزینه گزارش استفاده نمایید .

خطاها و راه‌حل‌های ارسال صورتحساب های  مالیاتی :

مشکلات و راه حل های احمالی در ارسال صورتحساب مالیاتی ارائه شده است .